هیچ کسب و کاری بدون داد و ستد مالی وجود ندارد ، مدیریت و کنترل این داد و ستدها که تحت ابزارهایی از قبیل وجه نقد ، اسناد دریافتنی و پرداختنی محقق می شود . پس یکی از سیستمهای حیاتی و مهم سیستم خزانه داریست که با ساده ترین روشها و به سرعت مجموعه عملیاتهای نقد و غیر نقد را در سراسر سازمان ثبت و مدیریت نماید. فرآیندهایی از قبیل دریافت و پرداخت نقد ، درج و مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی ، مدیریت مراحل وصول اسناد و . . . را به آسانی با سیستم خزانه داری فرادیس مدیریت نمایید. سیستم خزانه داری فرادیس در هر لحظه و هرکجا مدیران را از وضعیت موجودی نقد و غیر نقد مطلع می سازد و نقش ویژه ای را در اخذ تصمیمات مدیریتی ایفا می نماید.
نمایش ریز چک ها و اسناداعلام مانده حساب به بدهکاران (سیستم ارتباط با مشتریان و پیامک)تعریف حسابهای بانکیانتقال بین حسابهاتعریف دسته چک -کنترل برگه های چک، صدور و ابطال برگه و…انجام کامل عملیات چک- امکان صدور چک در حالت نقد و مدتدارتعریف صندوق (بینهایت) و لينك به حسابهاي مربوطهدریافت و پرداخت نقدیثبت واریز به حسابثبت هزینه و درآمدثبت انواع چک دریافتی،پرداختی و ضمانتییادآوری سررسید انواع چکهای دریافتی و پرداختی به مدیر سیستماعلام سررسید چک به اشخاص از طریق پیامک (سیستم ارتباط با مشتریان)گزارشات جامع خزانه داریامکان تعریف بانک ، تنخواه (بینهایت)امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاریامکان گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواهارتباط خزانه با سیستمهای خرید و فروش برای تسویه فاکتورهاهشدار موعد وصول و سررسيد پرداخت چک، موعد پيگيري قسط و هر پيگيري ديگريورود گردش واقعی بانک و مقایسه آن با اسناد ثبت شده حسابداری و ارائه لیست مغایرت بانکی به صورت اتوماتیکامكان واريز و برداشت از بانكهاي معرفي شدهامکان در جریان وصول کردن، اعلام وصول، اعلام برگشت، خرج چک و…دفتر چک، ثبت و نگهداري ليست چکهاي نزد صندوق، چکهاي پرداختني و… به صورت کاملگزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه وغیرهگزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آنگزارش گردش هرطرف حساب با فاكتورهاي مربوطهگزارش از گردش حساب هر طرف حسابگزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی وغیرهثبت و نگهداري حساب بانکها و صندوقها با اعلام موجودي به‌روز و دقيق